Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 29,18 | 29,78 | -2,01% | 0,00% | 135,88 | 138,69 | -2,03% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 36,02 | 36,36 | -0,94% | +40,98% | 137,13 | 138,29 | -0,84% | +38,09% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 29,01 | 29,61 | -2,03% | 0,00% | 135,09 | 137,90 | -2,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 35,81 | 36,15 | -0,94% | +40,27% | 136,34 | 137,50 | -0,84% | +37,39% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 29,35 | 29,81 | -1,54% | +24,68% | 136,67 | 138,83 | -1,56% | +45,72% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 36,24 | 36,40 | -0,44% | +50,81% | 137,97 | 138,45 | -0,34% | +47,72% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 28,64 | 29,09 | -1,55% | +24,09% | 133,36 | 135,48 | -1,56% | +45,03% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 35,36 | 35,52 | -0,45% | +50,08% | 134,62 | 135,10 | -0,35% | +47,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 11,51 | 11,54 | -0,26% | +42,63% | 43,82 | 43,89 | -0,16% | +39,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 11,27 | 11,30 | -0,27% | +41,23% | 42,91 | 42,98 | -0,17% | +38,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 22,73 | 22,87 | -0,61% | +45,43% | 86,54 | 86,99 | -0,52% | +42,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 16,48 | 16,58 | -0,60% | +44,43% | 62,74 | 63,06 | -0,51% | +41,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)