Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 17,79 17,76 +0,17% +1,48% 67,73 67,55 +0,27% -0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 12,28 12,31 -0,24% +1,74% 46,75 46,82 -0,15% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 12,13 12,16 -0,25% +1,25% 46,18 46,25 -0,15% -0,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 46,12 46,12 0,00% +11,83% 175,59 175,42 +0,10% +9,54% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 46,19 46,19 0,00% +11,27% 175,85 175,68 +0,10% +9,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-16 383,66 383,89 -0,06% -7,81% 1786,51 1787,89 -0,08% +7,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-16 153,72 153,88 -0,10% +0,94% 585,24 585,28 -0,01% -1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 10,25 10,26 -0,10% +0,89% 47,73 47,78 -0,11% +17,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-16 13,38 13,34 +0,30% +21,20% 50,94 50,74 +0,40% +18,71% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-16 9,72 9,72 0,00% +3,40% 37,01 36,97 +0,10% +1,29% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-16 11,24 11,24 0,00% +1,26% 42,79 42,75 +0,10% -0,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 1272,42 1272,31 +0,01% +1,23% 5925,02 5925,53 -0,01% +18,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 421,39 421,35 +0,01% -4,24% 1962,20 1962,35 -0,01% +11,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-16 586,45 586,23 +0,04% -2,47% 2730,80 2730,25 +0,02% +13,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 621,24 620,88 +0,06% -0,96% 2892,80 2891,62 +0,04% +15,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 514,98 514,46 +0,10% -2,90% 2398,00 2395,99 +0,08% +13,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-16 304,26 304,20 +0,02% -7,10% 1416,79 1416,75 0,00% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 649,32 648,90 +0,06% +8,38% 3023,56 3022,12 +0,05% +26,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 577,38 577,01 +0,06% +5,79% 2688,57 2687,31 +0,05% +23,64% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 10,57 10,59 -0,19% -1,40% 49,22 49,32 -0,21% +15,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 129,14 129,19 -0,04% +3,96% 601,34 601,68 -0,06% +21,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 59,75 59,84 -0,15% -1,17% 278,23 278,69 -0,17% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-16 7,43 7,39 +0,54% +12,07% 28,29 28,11 +0,64% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 7,40 7,36 +0,54% +11,78% 28,17 27,99 +0,64% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-16 6,68 6,65 +0,45% +8,97% 25,43 25,29 +0,55% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 19,93 20,00 -0,35% 0,00% 92,80 93,15 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-16 19,92 19,99 -0,35% 0,00% 92,76 93,10 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-16 13,03 13,00 +0,23% +5,34% 49,61 49,45 +0,33% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-16 10,99 10,97 +0,18% -0,27% 41,84 41,72 +0,28% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 12,89 12,86 +0,23% +4,80% 49,07 48,91 +0,33% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-16 101,59 101,60 -0,01% +0,37% 386,77 386,44 +0,09% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-16 100,88 100,88 0,00% +0,15% 384,07 383,70 +0,10% -1,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)