Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 20,20 | 20,21 | -0,05% | +4,88% | 76,91 | 76,87 | +0,05% | +2,73% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 19,94 | 19,95 | -0,05% | +4,40% | 75,92 | 75,88 | +0,05% | +2,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 139,14 | 139,14 | 0,00% | +0,66% | 529,73 | 529,22 | +0,10% | -1,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 138,30 | 138,30 | 0,00% | +0,41% | 526,54 | 526,02 | +0,10% | -1,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 10,33 | 10,34 | -0,10% | +3,09% | 39,33 | 39,33 | 0,00% | +0,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 8,37 | 8,47 | -1,18% | 0,00% | 38,97 | 39,45 | -1,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 10,20 | 10,21 | -0,10% | +1,90% | 38,83 | 38,83 | 0,00% | -0,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 105,02 | 105,02 | 0,00% | +1,81% | 489,03 | 489,11 | -0,02% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 103,90 | 103,89 | +0,01% | +1,32% | 483,81 | 483,85 | -0,01% | +18,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +2,94% | 26,08 | 26,03 | +0,16% | +20,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +0,40% | 23,33 | 23,33 | -0,02% | +17,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | +2,39% | 25,98 | 25,94 | +0,16% | +19,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)