Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-17 | 661,18 | 659,48 | +0,26% | +7,53% | 2481,54 | 2510,77 | -1,16% | +3,98% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-17 | 538,31 | 536,94 | +0,26% | +2,63% | 2020,39 | 2044,24 | -1,17% | -0,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 606,98 | 605,79 | +0,20% | +7,32% | 2812,99 | 2820,86 | -0,28% | +25,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 472,52 | 471,60 | +0,20% | +2,65% | 2189,85 | 2196,01 | -0,28% | +20,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 6,20 | 6,18 | +0,32% | +13,97% | 23,27 | 23,53 | -1,10% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-17 | 5,36 | 5,35 | +0,19% | +6,99% | 20,12 | 20,37 | -1,23% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 6,17 | 6,15 | +0,33% | +13,63% | 23,16 | 23,41 | -1,10% | +9,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)