Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 36,44 36,43 +0,03% +38,66% 168,88 169,64 -0,45% +62,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 44,92 44,98 -0,13% +65,70% 168,59 171,25 -1,55% +60,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 35,55 35,55 0,00% +37,84% 164,75 165,54 -0,47% +61,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 43,82 43,89 -0,16% +64,67% 164,47 167,10 -1,58% +59,23% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 45,11 45,24 -0,29% +7,46% 209,06 210,66 -0,76% +25,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 55,61 55,85 -0,43% +28,40% 208,72 212,63 -1,84% +24,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 44,08 44,20 -0,27% +6,91% 204,28 205,82 -0,74% +25,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 11,42 11,44 -0,17% +11,52% 52,92 53,27 -0,65% +30,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 14,08 14,12 -0,28% +33,21% 52,85 53,76 -1,70% +28,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 11,48 11,50 -0,17% +11,78% 53,20 53,55 -0,65% +30,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 14,15 14,20 -0,35% 0,00% 53,11 54,06 -1,77% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-17 323,87 323,75 +0,04% +9,00% 1500,94 1507,54 -0,44% +27,48% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-17 253,10 253,01 +0,04% 0,00% 1172,97 1178,14 -0,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-17 120,21 120,21 0,00% -3,18% 557,10 559,76 -0,47% +13,24% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 14,41 14,46 -0,35% +21,50% 66,78 67,33 -0,82% +42,10% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 15,51 15,48 +0,19% +19,40% 71,88 72,08 -0,28% +39,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 12,32 12,37 -0,40% +24,57% 57,10 57,60 -0,88% +45,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 12,04 12,08 -0,33% +24,00% 55,80 56,25 -0,80% +45,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 10,79 10,82 -0,28% +15,40% 50,01 50,38 -0,75% +34,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 5,67 5,66 +0,18% +6,78% 26,28 26,36 -0,30% +24,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 5,53 5,52 +0,18% +5,74% 25,63 25,70 -0,29% +23,66% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 7,97 8,01 -0,50% +10,85% 36,94 37,30 -0,97% +29,64% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 6,60 6,63 -0,45% +9,63% 30,59 30,87 -0,93% +28,22% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 11,22 11,32 -0,88% +9,14% 52,00 52,71 -1,35% +27,65% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 27,34 27,67 -1,19% +18,05% 126,70 128,84 -1,66% +38,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 84,64 84,09 +0,65% +8,24% 392,26 391,56 +0,18% +26,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 135,19 135,76 -0,42% +8,89% 626,52 632,17 -0,89% +27,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 123,74 124,66 -0,74% +25,37% 573,46 580,48 -1,21% +46,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 17,87 17,80 +0,39% +36,62% 67,07 67,77 -1,03% +32,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-17 14,66 14,67 -0,07% +14,62% 67,94 68,31 -0,54% +34,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-17 14,58 14,58 0,00% +14,17% 67,57 67,89 -0,47% +33,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-17 14,44 14,44 0,00% +13,97% 66,92 67,24 -0,47% +33,30% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 25,86 25,83 +0,12% 0,00% 119,85 120,28 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 25,74 25,71 +0,12% 0,00% 119,29 119,72 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 21,66 21,69 -0,14% +18,62% 100,38 101,00 -0,61% +38,73% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 21,11 21,14 -0,14% +16,24% 97,83 98,44 -0,62% +35,96% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 21,37 21,40 -0,14% +17,87% 99,04 99,65 -0,61% +37,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)