Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 17,81 17,79 +0,11% +1,71% 66,84 67,73 -1,31% -1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 12,30 12,28 +0,16% +2,07% 46,16 46,75 -1,26% -1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 12,15 12,13 +0,16% +1,50% 45,60 46,18 -1,26% -1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 46,12 46,12 0,00% +11,83% 173,10 175,59 -1,42% +8,14% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 46,19 46,19 0,00% +11,27% 173,36 175,85 -1,42% +7,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-17 383,20 383,66 -0,12% -7,47% 1775,90 1786,51 -0,59% +8,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-17 154,03 153,72 +0,20% +0,60% 578,11 585,24 -1,22% -2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 10,25 10,25 0,00% +1,08% 47,50 47,73 -0,47% +18,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-17 13,43 13,38 +0,37% +20,77% 50,41 50,94 -1,05% +16,78% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-17 9,74 9,72 +0,21% +3,95% 36,56 37,01 -1,22% +0,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-17 11,27 11,24 +0,27% +1,81% 42,30 42,79 -1,16% -1,56% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 1269,13 1272,42 -0,26% +1,39% 5881,66 5925,02 -0,73% +18,58% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 420,30 421,39 -0,26% -4,10% 1947,84 1962,20 -0,73% +12,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-17 586,69 586,45 +0,04% -2,13% 2718,96 2730,80 -0,43% +14,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 622,02 621,24 +0,13% -0,83% 2882,69 2892,80 -0,35% +15,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 515,93 514,98 +0,18% -2,80% 2391,03 2398,00 -0,29% +13,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-17 304,34 304,26 +0,03% -6,79% 1410,43 1416,79 -0,45% +9,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 652,01 649,32 +0,41% +8,62% 3021,68 3023,56 -0,06% +27,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 579,77 577,38 +0,41% +6,03% 2686,89 2688,57 -0,06% +24,01% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 10,59 10,57 +0,19% -1,12% 49,08 49,22 -0,29% +15,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 129,18 129,14 +0,03% +4,06% 598,67 601,34 -0,44% +21,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 59,78 59,75 +0,05% -1,06% 277,04 278,23 -0,42% +15,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-17 7,45 7,43 +0,27% +12,03% 27,96 28,29 -1,15% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 7,42 7,40 +0,27% +11,75% 27,85 28,17 -1,15% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-17 6,71 6,68 +0,45% +9,11% 25,18 25,43 -0,98% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 19,95 19,93 +0,10% 0,00% 92,46 92,80 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-17 19,95 19,92 +0,15% 0,00% 92,46 92,76 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-17 13,05 13,03 +0,15% +5,67% 48,98 49,61 -1,27% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-17 11,01 10,99 +0,18% +0,09% 41,32 41,84 -1,24% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 12,91 12,89 +0,16% +5,13% 48,45 49,07 -1,27% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-17 101,59 101,59 0,00% +0,37% 381,29 386,77 -1,42% -2,95% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-17 100,87 100,88 -0,01% +0,14% 378,58 384,07 -1,43% -3,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)