Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 20,21 | 20,20 | +0,05% | +5,15% | 75,85 | 76,91 | -1,37% | +1,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 19,95 | 19,94 | +0,05% | +4,61% | 74,88 | 75,92 | -1,37% | +1,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 139,13 | 139,14 | -0,01% | +0,66% | 522,18 | 529,73 | -1,43% | -2,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 138,30 | 138,30 | 0,00% | +0,41% | 519,07 | 526,54 | -1,42% | -2,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +3,30% | 38,81 | 39,33 | -1,32% | -0,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 8,39 | 8,37 | +0,24% | 0,00% | 38,88 | 38,97 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | +2,10% | 38,32 | 38,83 | -1,32% | -1,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 105,03 | 105,02 | +0,01% | +1,81% | 486,75 | 489,03 | -0,47% | +19,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 103,90 | 103,90 | 0,00% | +1,32% | 481,51 | 483,81 | -0,47% | +18,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,94% | 25,95 | 26,08 | -0,47% | +20,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +0,40% | 23,22 | 23,33 | -0,47% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,39% | 25,86 | 25,98 | -0,47% | +19,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)