Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 10,19 | 10,18 | +0,10% | 0,00% | 47,23 | 47,18 | +0,11% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | 0,00% | 47,14 | 47,09 | +0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 10,97 | 10,95 | +0,18% | 0,00% | 41,18 | 41,10 | +0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 10,94 | 10,92 | +0,18% | 0,00% | 41,07 | 40,98 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 9,24 | 9,23 | +0,11% | +14,93% | 34,69 | 34,64 | +0,14% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-18 | 7,57 | 7,59 | -0,26% | +4,99% | 28,42 | 28,49 | -0,23% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 9,21 | 9,20 | +0,11% | +14,69% | 34,58 | 34,53 | +0,14% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 7,57 | 7,59 | -0,26% | 0,00% | 28,42 | 28,49 | -0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)