Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 23,70 | 23,53 | +0,72% | +16,63% | 109,85 | 109,05 | +0,74% | +35,25% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 8,72 | 8,71 | +0,11% | +25,11% | 40,42 | 40,37 | +0,13% | +45,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 9,24 | 9,25 | -0,11% | +32,38% | 42,83 | 42,87 | -0,10% | +53,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 110,25 | 109,70 | +0,50% | +7,37% | 511,01 | 508,39 | +0,51% | +24,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 108,12 | 108,36 | -0,22% | +5,53% | 501,14 | 502,18 | -0,21% | +22,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 108,97 | 108,43 | +0,50% | +6,70% | 505,08 | 502,51 | +0,51% | +23,73% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 42,45 | 42,28 | +0,40% | 0,00% | 196,76 | 195,94 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 11,72 | 11,70 | +0,17% | +27,53% | 54,32 | 54,22 | +0,18% | +47,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 11,69 | 11,70 | -0,09% | +27,20% | 54,18 | 54,22 | -0,07% | +47,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 11,61 | 11,58 | +0,26% | +27,02% | 53,81 | 53,67 | +0,27% | +47,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)