Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-18 | 662,43 | 661,18 | +0,19% | +7,23% | 2486,96 | 2481,54 | +0,22% | +3,88% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-18 | 539,34 | 538,31 | +0,19% | +2,34% | 2024,84 | 2020,39 | +0,22% | -0,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 607,34 | 606,98 | +0,06% | +7,13% | 2815,02 | 2812,99 | +0,07% | +24,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 472,80 | 472,52 | +0,06% | +2,48% | 2191,43 | 2189,85 | +0,07% | +18,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +14,18% | 23,28 | 23,27 | +0,03% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-18 | 5,19 | 5,36 | -3,17% | +3,80% | 19,48 | 20,12 | -3,14% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 6,17 | 6,17 | 0,00% | +13,84% | 23,16 | 23,16 | +0,03% | +10,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)