Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 17,83 17,81 +0,11% +1,77% 66,94 66,84 +0,14% -1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 12,31 12,30 +0,08% +2,07% 46,22 46,16 +0,11% -1,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 12,16 12,15 +0,08% +1,50% 45,65 45,60 +0,11% -1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 46,12 46,12 0,00% +11,83% 173,15 173,10 +0,03% +8,35% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 46,19 46,19 0,00% +11,27% 173,41 173,36 +0,03% +7,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-18 382,82 383,20 -0,10% -7,91% 1774,37 1775,90 -0,09% +6,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-18 154,12 154,03 +0,06% +0,44% 578,61 578,11 +0,09% -2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 10,25 10,25 0,00% +0,79% 47,51 47,50 +0,01% +16,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-18 13,42 13,43 -0,07% +20,58% 50,38 50,41 -0,05% +16,82% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-18 9,75 9,74 +0,10% +3,94% 36,60 36,56 +0,13% +0,70% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-18 11,28 11,27 +0,09% +1,71% 42,35 42,30 +0,12% -1,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 1265,10 1269,13 -0,32% +0,83% 5863,74 5881,66 -0,30% +16,93% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 418,97 420,30 -0,32% -4,62% 1941,93 1947,84 -0,30% +10,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-18 586,75 586,69 +0,01% -2,42% 2719,59 2718,96 +0,02% +13,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 621,41 622,02 -0,10% -1,13% 2880,24 2882,69 -0,08% +14,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 516,42 515,93 +0,09% -2,84% 2393,61 2391,03 +0,11% +12,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-18 304,31 304,34 -0,01% -7,09% 1410,48 1410,43 0,00% +7,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 651,72 652,01 -0,04% +8,03% 3020,72 3021,68 -0,03% +25,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 579,50 579,77 -0,05% +5,46% 2685,98 2686,89 -0,03% +22,29% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 10,58 10,59 -0,09% -1,58% 49,04 49,08 -0,08% +14,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 129,20 129,18 +0,02% +3,99% 598,84 598,67 +0,03% +20,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 59,84 59,78 +0,10% -0,78% 277,36 277,04 +0,11% +15,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-18 7,44 7,45 -0,13% +12,39% 27,93 27,96 -0,10% +8,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 7,41 7,42 -0,13% +11,93% 27,82 27,85 -0,11% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-18 6,53 6,71 -2,68% +6,53% 24,52 25,18 -2,65% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 19,94 19,95 -0,05% 0,00% 92,42 92,46 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-18 19,94 19,95 -0,05% 0,00% 92,42 92,46 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-18 13,05 13,05 0,00% +5,50% 48,99 48,98 +0,03% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-18 10,68 11,01 -3,00% -3,09% 40,10 41,32 -2,97% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 12,91 12,91 0,00% +5,04% 48,47 48,45 +0,03% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-18 101,59 101,59 0,00% +0,37% 381,40 381,29 +0,03% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-18 100,88 100,87 +0,01% +0,15% 378,73 378,58 +0,04% -2,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)