Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 10,44 | 10,42 | +0,19% | -16,75% | 39,19 | 39,11 | +0,22% | -19,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 15,03 | 15,00 | +0,20% | +19,86% | 56,43 | 56,30 | +0,23% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 20,07 | 20,06 | +0,05% | 0,00% | 93,02 | 92,97 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 17,45 | 17,44 | +0,06% | +9,82% | 65,51 | 65,46 | +0,09% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 14,08 | 14,07 | +0,07% | +1,44% | 52,86 | 52,81 | +0,10% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 17,34 | 17,33 | +0,06% | +9,61% | 65,10 | 65,04 | +0,09% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 13,96 | 14,02 | -0,43% | 0,00% | 52,41 | 52,62 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)