Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 20,27 | 20,21 | +0,30% | +5,30% | 76,10 | 75,85 | +0,33% | +2,02% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 20,01 | 19,95 | +0,30% | +4,76% | 75,12 | 74,88 | +0,33% | +1,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 139,14 | 139,13 | +0,01% | +0,67% | 522,37 | 522,18 | +0,04% | -2,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 138,30 | 138,30 | 0,00% | +0,41% | 519,22 | 519,07 | +0,03% | -2,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | +3,29% | 38,86 | 38,81 | +0,13% | +0,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 8,34 | 8,39 | -0,60% | 0,00% | 38,66 | 38,88 | -0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | +2,00% | 38,33 | 38,32 | +0,03% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 105,03 | 105,03 | 0,00% | +1,80% | 486,81 | 486,75 | +0,01% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 103,90 | 103,90 | 0,00% | +1,31% | 481,58 | 481,51 | +0,01% | +17,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,75% | 25,96 | 25,95 | +0,01% | +19,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 4,84 | 5,01 | -3,39% | -3,01% | 22,43 | 23,22 | -3,38% | +12,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-18 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,39% | 25,86 | 25,86 | +0,01% | +18,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)