Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 23,59 | 23,70 | -0,46% | +16,44% | 109,85 | 109,85 | 0,00% | +35,45% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | +25,61% | 40,65 | 40,42 | +0,58% | +46,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 9,20 | 9,24 | -0,43% | +31,99% | 42,84 | 42,83 | +0,03% | +53,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 110,25 | 110,25 | 0,00% | +8,71% | 513,39 | 511,01 | +0,47% | +26,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 108,12 | 108,12 | 0,00% | +6,85% | 503,47 | 501,14 | +0,47% | +24,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 108,97 | 108,97 | 0,00% | +8,03% | 507,43 | 505,08 | +0,47% | +25,68% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 42,58 | 42,45 | +0,31% | 0,00% | 198,28 | 196,76 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +28,51% | 54,58 | 54,32 | +0,47% | +49,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +28,18% | 54,44 | 54,18 | +0,47% | +49,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | +28,15% | 54,06 | 53,81 | +0,47% | +49,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)