Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-19 | 662,94 | 662,43 | +0,08% | +6,87% | 2483,70 | 2486,96 | -0,13% | +2,63% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-19 | 539,75 | 539,34 | +0,08% | +1,99% | 2022,17 | 2024,84 | -0,13% | -2,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 606,43 | 607,34 | -0,15% | +6,96% | 2823,90 | 2815,02 | +0,32% | +24,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 472,09 | 472,80 | -0,15% | +2,31% | 2198,33 | 2191,43 | +0,31% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 6,22 | 6,20 | +0,32% | +13,92% | 23,30 | 23,28 | +0,11% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-19 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +3,59% | 19,48 | 19,48 | -0,02% | -0,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 6,19 | 6,17 | +0,32% | +13,79% | 23,19 | 23,16 | +0,12% | +9,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)