Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-12-19 6,27 6,20 +1,13% +22,70% 23,49 23,28 +0,92% +17,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-12-19 4,85 4,78 +1,46% +1,68% 22,58 22,16 +1,94% +18,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 15,68 15,63 +0,32% +22,31% 73,02 72,45 +0,79% +42,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 19,46 19,40 +0,31% +47,65% 72,91 72,83 +0,10% +41,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-19 154,69 154,63 +0,04% +4,37% 720,33 716,71 +0,50% +21,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-19 128,42 128,38 +0,03% -0,09% 598,00 595,04 +0,50% +16,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 6,89 6,85 +0,58% +8,16% 32,08 31,75 +1,05% +25,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 13,68 13,60 +0,59% +5,15% 63,70 63,04 +1,06% +22,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 12,06 12,04 +0,17% -5,71% 56,16 55,81 +0,63% +9,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 15,55 15,44 +0,71% +9,66% 72,41 71,56 +1,18% +27,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 5,81 5,78 +0,52% +13,48% 27,05 26,79 +0,99% +32,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 10,64 10,59 +0,47% +11,30% 49,55 49,08 +0,94% +29,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 20,04 19,98 +0,30% +32,80% 75,08 75,01 +0,09% +27,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 6,97 6,95 +0,29% +21,22% 26,11 26,09 +0,08% +16,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-19 6,80 6,79 +0,15% +20,14% 25,48 25,49 -0,06% +15,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 8,72 8,69 +0,35% +8,19% 40,61 40,28 +0,81% +25,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 8,46 8,43 +0,36% +7,36% 39,39 39,07 +0,82% +24,90% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 9,81 9,78 +0,31% 0,00% 45,68 45,33 +0,77% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 6,03 5,98 +0,84% 0,00% 28,08 27,72 +1,31% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 159,36 157,39 +1,25% +12,86% 742,08 729,50 +1,72% +31,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 71,96 71,32 +0,90% +5,39% 335,09 330,57 +1,37% +22,60% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 52,95 52,30 +1,24% +31,78% 246,57 242,41 +1,71% +53,31% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 41,70 41,16 +1,31% +20,17% 194,18 190,78 +1,78% +39,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 10,43 10,43 0,00% +25,81% 39,08 39,16 -0,21% +20,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 10,43 10,43 0,00% +25,81% 39,08 39,16 -0,21% +20,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 10,43 10,43 0,00% +25,81% 39,08 39,16 -0,21% +20,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)