Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 20,21 20,13 +0,40% +6,71% 94,11 93,30 +0,87% +24,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 25,08 24,99 +0,36% +28,88% 93,96 93,82 +0,15% +23,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 20,05 19,98 +0,35% +5,97% 93,36 92,61 +0,82% +23,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 24,88 24,80 +0,32% +27,98% 93,21 93,11 +0,11% +22,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-19 147,71 147,60 +0,07% +7,28% 687,83 684,13 +0,54% +24,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-19 126,04 125,94 +0,08% +2,99% 586,92 583,73 +0,55% +19,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 15,57 15,56 +0,06% +30,73% 58,33 58,42 -0,14% +25,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-19 11,99 11,96 +0,25% +28,79% 44,92 44,90 +0,04% +23,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 608,84 604,80 +0,67% +6,11% 2835,12 2803,25 +1,14% +23,44% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)