Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 17,83 17,83 0,00% +1,65% 66,80 66,94 -0,21% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 12,32 12,31 +0,08% +1,99% 46,16 46,22 -0,13% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 12,17 12,16 +0,08% +1,50% 45,59 45,65 -0,13% -2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 46,12 46,12 0,00% +11,83% 172,79 173,15 -0,21% +7,40% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 46,19 46,19 0,00% +11,27% 173,05 173,41 -0,21% +6,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-19 381,31 382,82 -0,39% -8,53% 1775,61 1774,37 +0,07% +6,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-19 154,69 154,12 +0,37% -0,03% 579,55 578,61 +0,16% -3,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 10,25 10,25 0,00% +0,59% 47,73 47,51 +0,47% +17,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-19 13,39 13,42 -0,22% +20,31% 50,17 50,38 -0,43% +15,53% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 9,76 9,75 +0,10% +3,72% 36,57 36,60 -0,11% -0,40% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-19 11,29 11,28 +0,09% +1,53% 42,30 42,35 -0,12% -2,50% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 1262,73 1265,10 -0,19% +0,35% 5880,03 5863,74 +0,28% +16,74% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 418,18 418,97 -0,19% -5,08% 1947,30 1941,93 +0,28% +10,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-19 586,52 586,75 -0,04% -2,68% 2731,19 2719,59 +0,43% +13,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 621,77 621,41 +0,06% -1,11% 2895,33 2880,24 +0,52% +15,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 517,52 516,42 +0,21% -2,49% 2409,88 2393,61 +0,68% +13,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-19 304,13 304,31 -0,06% -7,34% 1416,21 1410,48 +0,41% +7,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 650,64 651,72 -0,17% +7,71% 3029,77 3020,72 +0,30% +25,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 578,55 579,50 -0,16% +5,14% 2694,08 2685,98 +0,30% +22,31% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 10,56 10,58 -0,19% -1,86% 49,17 49,04 +0,28% +14,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 129,12 129,20 -0,06% +3,84% 601,26 598,84 +0,40% +20,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 59,85 59,84 +0,02% -1,04% 278,70 277,36 +0,48% +15,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 7,44 7,44 0,00% +11,88% 27,87 27,93 -0,21% +7,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 7,41 7,41 0,00% +11,60% 27,76 27,82 -0,21% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-19 6,53 6,53 0,00% +6,18% 24,46 24,52 -0,21% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 19,94 19,94 0,00% 0,00% 92,85 92,42 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-19 19,94 19,94 0,00% 0,00% 92,85 92,42 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 13,05 13,05 0,00% +5,33% 48,89 48,99 -0,21% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-19 10,68 10,68 0,00% -3,26% 40,01 40,10 -0,21% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 12,91 12,91 0,00% +4,87% 48,37 48,47 -0,21% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-19 101,59 101,59 0,00% +0,38% 380,61 381,40 -0,21% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-19 100,88 100,88 0,00% +0,16% 377,95 378,73 -0,21% -3,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)