Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 20,31 | 20,27 | +0,20% | +5,29% | 76,09 | 76,10 | -0,01% | +1,11% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 20,04 | 20,01 | +0,15% | +4,76% | 75,08 | 75,12 | -0,06% | +0,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 139,09 | 139,14 | -0,04% | +0,62% | 521,10 | 522,37 | -0,24% | -3,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 138,25 | 138,30 | -0,04% | +0,37% | 517,95 | 519,22 | -0,24% | -3,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +3,19% | 38,78 | 38,86 | -0,21% | -0,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 8,34 | 8,34 | 0,00% | 0,00% | 38,84 | 38,66 | +0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | +2,00% | 38,29 | 38,33 | -0,11% | -2,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 105,03 | 105,03 | 0,00% | +1,79% | 489,08 | 486,81 | +0,47% | +18,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 103,90 | 103,90 | 0,00% | +1,31% | 483,82 | 481,58 | +0,47% | +17,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,75% | 26,08 | 25,96 | +0,47% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -3,01% | 22,54 | 22,43 | +0,47% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-19 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,20% | 25,98 | 25,86 | +0,47% | +18,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)