Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 9,24 | 9,24 | 0,00% | +14,78% | 34,62 | 34,69 | -0,21% | +10,23% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-19 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | +4,85% | 28,36 | 28,42 | -0,21% | +0,69% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | +14,55% | 34,51 | 34,58 | -0,21% | +10,01% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-19 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | 0,00% | 28,40 | 28,42 | -0,08% | 0,00% |