Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 58,54 | 58,50 | +0,07% | +13,52% | 272,08 | 271,90 | +0,06% | +32,47% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 72,64 | 72,74 | -0,14% | +36,57% | 271,48 | 272,09 | -0,23% | +31,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 57,23 | 57,19 | +0,07% | +13,01% | 265,99 | 265,81 | +0,07% | +31,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 71,01 | 71,12 | -0,15% | +35,96% | 265,39 | 266,03 | -0,24% | +30,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 8,58 | 8,52 | +0,70% | 0,00% | 32,07 | 31,87 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 55,51 | 55,32 | +0,34% | +18,66% | 207,46 | 206,93 | +0,26% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 55,51 | 55,31 | +0,36% | +18,66% | 207,46 | 206,89 | +0,27% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 54,65 | 54,65 | 0,00% | +17,43% | 204,24 | 204,42 | -0,09% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 42,20 | 42,20 | 0,00% | +34,18% | 157,71 | 157,85 | -0,09% | +29,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 42,30 | 42,20 | +0,24% | +34,50% | 158,09 | 157,85 | +0,15% | +29,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 41,81 | 41,81 | 0,00% | +33,66% | 156,26 | 156,39 | -0,09% | +28,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)