Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-12-23 6,29 6,27 +0,32% +22,85% 23,51 23,45 +0,23% +18,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-12-23 4,86 4,84 +0,41% +2,32% 22,59 22,50 +0,41% +19,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 15,80 15,76 +0,25% +22,20% 73,43 73,25 +0,25% +42,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 19,60 19,60 0,00% +47,26% 73,25 73,32 -0,09% +41,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-23 154,50 154,50 0,00% +4,01% 718,07 718,10 0,00% +21,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-23 128,27 128,27 0,00% -0,44% 596,16 596,19 0,00% +16,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 6,92 6,90 +0,29% +6,79% 32,16 32,07 +0,29% +24,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 13,72 13,65 +0,51% +4,81% 63,77 63,44 +0,51% +22,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 12,05 12,01 +0,33% -6,44% 56,00 55,82 +0,33% +9,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 15,61 15,59 +0,13% +9,39% 72,55 72,46 +0,12% +27,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 5,84 5,77 +1,21% +12,96% 27,14 26,82 +1,21% +31,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 10,71 10,64 +0,66% +11,56% 49,78 49,45 +0,65% +30,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 20,23 20,12 +0,55% +33,09% 75,61 75,26 +0,46% +28,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 7,00 6,99 +0,14% +20,27% 26,16 26,15 +0,05% +15,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-23 6,84 6,82 +0,29% +19,37% 25,56 25,51 +0,20% +14,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 8,74 8,71 +0,34% +7,64% 40,62 40,48 +0,34% +25,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 8,48 8,45 +0,36% +6,80% 39,41 39,27 +0,35% +24,63% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 9,84 9,79 +0,51% 0,00% 45,73 45,50 +0,51% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 6,08 6,04 +0,66% 0,00% 28,26 28,07 +0,66% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 159,97 160,00 -0,02% +12,69% 743,49 743,66 -0,02% +31,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 72,18 72,21 -0,04% +5,79% 335,47 335,62 -0,05% +23,45% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 53,40 53,25 +0,28% +27,72% 248,19 247,50 +0,28% +49,04% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 42,16 41,89 +0,64% +22,06% 195,95 194,70 +0,64% +42,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 10,56 10,56 0,00% +26,62% 39,47 39,50 -0,09% +21,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 10,56 10,56 0,00% +26,62% 39,47 39,50 -0,09% +21,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 10,56 10,56 0,00% +26,62% 39,47 39,50 -0,09% +21,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)