Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 37,42 37,44 -0,05% +44,93% 173,92 174,02 -0,06% +69,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 46,43 46,56 -0,28% +74,68% 173,52 174,16 -0,37% +68,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 36,50 36,52 -0,05% +44,15% 169,64 169,74 -0,06% +68,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 45,29 45,41 -0,26% +73,79% 169,26 169,86 -0,35% +67,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 45,24 45,43 -0,42% +9,86% 210,26 211,15 -0,42% +28,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 56,13 56,49 -0,64% +32,41% 209,78 211,31 -0,72% +27,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 44,21 44,39 -0,41% +9,35% 205,47 206,32 -0,41% +27,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 11,47 11,50 -0,26% +14,81% 53,31 53,45 -0,27% +33,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 14,23 14,30 -0,49% +38,16% 53,18 53,49 -0,58% +32,87% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 11,53 11,56 -0,26% +14,96% 53,59 53,73 -0,26% +34,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 14,31 14,37 -0,42% 0,00% 53,48 53,75 -0,51% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-23 326,23 326,23 0,00% +11,37% 1516,22 1516,28 0,00% +29,96% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-23 254,96 254,96 0,00% 0,00% 1184,98 1185,03 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-23 120,21 120,21 0,00% -3,18% 558,70 558,72 0,00% +12,98% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 14,52 14,48 +0,28% +23,68% 67,48 67,30 +0,27% +44,33% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 15,83 15,74 +0,57% +22,81% 73,57 73,16 +0,57% +43,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 12,63 12,56 +0,56% +27,70% 58,70 58,38 +0,55% +49,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 12,33 12,27 +0,49% +26,98% 57,31 57,03 +0,48% +48,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 10,95 10,87 +0,74% +19,41% 50,89 50,52 +0,73% +39,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 5,72 5,69 +0,53% +10,42% 26,58 26,45 +0,52% +28,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 5,58 5,55 +0,54% +9,41% 25,93 25,80 +0,54% +27,68% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 8,02 8,02 0,00% +14,57% 37,27 37,28 0,00% +33,70% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 6,63 6,64 -0,15% +12,95% 30,81 30,86 -0,15% +31,80% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 11,46 11,40 +0,53% +13,58% 53,26 52,99 +0,52% +32,54% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 27,64 27,49 +0,55% +21,07% 128,46 127,77 +0,54% +41,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 86,30 86,43 -0,15% +10,71% 401,10 401,72 -0,15% +29,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 135,85 136,10 -0,18% +12,16% 631,39 632,58 -0,19% +30,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 126,35 125,86 +0,39% +28,59% 587,24 584,99 +0,38% +50,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 18,00 18,00 0,00% +40,19% 67,27 67,33 -0,09% +34,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-23 14,71 14,71 0,00% +16,84% 68,37 68,37 0,00% +36,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-23 14,51 14,51 0,00% +15,89% 67,44 67,44 0,00% +35,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-23 14,48 14,48 0,00% +16,03% 67,30 67,30 0,00% +35,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 26,00 25,94 +0,23% 0,00% 120,84 120,57 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 25,81 25,81 0,00% 0,00% 119,96 119,96 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 21,23 21,23 0,00% +18,40% 98,67 98,67 0,00% +38,17% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 20,20 20,20 0,00% +15,63% 93,88 93,89 0,00% +34,93% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 20,95 20,95 0,00% +17,70% 97,37 97,37 0,00% +37,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)