Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 15,75 15,76 -0,06% +1,48% 73,20 73,25 -0,07% +18,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 19,54 19,60 -0,31% +22,05% 73,03 73,32 -0,39% +17,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 15,38 15,38 0,00% +0,98% 71,48 71,48 0,00% +17,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 19,08 19,13 -0,26% +21,45% 71,31 71,56 -0,35% +16,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 11,45 11,46 -0,09% +1,51% 53,22 53,26 -0,09% +18,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 11,26 11,26 0,00% +0,99% 52,33 52,34 0,00% +17,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-12-23 137,42 137,34 +0,06% +4,43% 638,69 638,34 +0,05% +21,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-12-23 104,20 104,14 +0,06% +1,00% 484,29 484,03 +0,05% +17,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-12-23 134,82 134,75 +0,05% +3,92% 626,60 626,30 +0,05% +21,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-12-23 477,31 476,77 +0,11% -9,86% 2218,39 2215,98 +0,11% +5,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-12-23 438,41 437,91 +0,11% -17,20% 2037,60 2035,36 +0,11% -3,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-12-23 897,39 899,24 -0,21% +24,18% 3353,82 3363,70 -0,29% +19,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-12-23 556,57 557,72 -0,21% +15,44% 2080,07 2086,21 -0,29% +11,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 160,12 159,98 +0,09% +1,32% 744,19 743,57 +0,08% +18,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 111,24 111,14 +0,09% -3,12% 517,01 516,57 +0,09% +13,06% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 7,08 7,08 0,00% +3,06% 32,91 32,91 0,00% +20,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 131,09 130,88 +0,16% -11,24% 609,27 608,32 +0,16% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-23 5,91 5,91 0,00% -1,17% 27,47 27,47 0,00% +15,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-23 7,01 7,01 0,00% +2,34% 32,58 32,58 0,00% +19,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-23 6,97 6,97 0,00% +2,05% 32,39 32,40 0,00% +19,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 14,39 14,39 0,00% +24,91% 53,78 53,83 -0,09% +20,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-23 11,66 11,66 0,00% +3,92% 54,19 54,19 0,00% +21,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-12-23 7,55 7,55 0,00% -26,05% 35,09 35,09 0,00% -13,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-23 11,58 11,58 0,00% +3,49% 53,82 53,82 0,00% +20,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)