Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 17,83 17,84 -0,06% +1,48% 66,64 66,73 -0,14% -2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 12,31 12,33 -0,16% +1,74% 46,01 46,12 -0,25% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 12,16 12,18 -0,16% +1,16% 45,45 45,56 -0,25% -2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 46,12 46,12 0,00% +11,83% 172,36 172,52 -0,09% +7,56% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 46,19 46,19 0,00% +11,27% 172,63 172,78 -0,09% +7,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-23 380,48 380,48 0,00% -8,56% 1768,36 1768,43 0,00% +6,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-23 153,62 153,86 -0,16% -0,37% 574,12 575,53 -0,24% -4,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 10,23 10,23 0,00% +0,49% 47,55 47,55 0,00% +17,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-23 13,44 13,44 0,00% +20,65% 50,23 50,27 -0,09% +16,03% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 9,74 9,77 -0,31% +3,18% 36,40 36,55 -0,40% -0,77% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-23 11,27 11,29 -0,18% +0,99% 42,12 42,23 -0,27% -2,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 1261,14 1259,72 +0,11% +0,24% 5861,40 5855,05 +0,11% +16,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 417,66 417,19 +0,11% -5,18% 1941,16 1939,06 +0,11% +10,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-23 586,10 585,93 +0,03% -2,69% 2724,02 2723,34 +0,02% +13,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 622,47 621,95 +0,08% -0,99% 2893,05 2890,76 +0,08% +15,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 520,62 519,08 +0,30% -1,82% 2419,69 2412,63 +0,29% +14,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-23 303,94 303,85 +0,03% -7,33% 1412,62 1412,26 +0,03% +8,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 653,20 652,47 +0,11% +7,80% 3035,88 3032,62 +0,11% +25,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 580,82 580,18 +0,11% +5,23% 2699,48 2696,62 +0,11% +22,80% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 10,57 10,57 0,00% -1,77% 49,13 49,13 0,00% +14,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 129,11 129,07 +0,03% +3,76% 600,07 599,90 +0,03% +21,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 59,77 59,83 -0,10% -1,40% 277,79 278,08 -0,10% +15,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 7,48 7,48 0,00% +12,14% 27,95 27,98 -0,09% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 7,45 7,45 0,00% +11,86% 27,84 27,87 -0,09% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-23 6,56 6,56 0,00% +9,33% 24,52 24,54 -0,09% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 19,94 19,93 +0,05% 0,00% 92,68 92,63 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-23 19,92 19,92 0,00% 0,00% 92,58 92,59 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 13,11 13,11 0,00% +5,39% 49,00 49,04 -0,09% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-23 10,73 10,73 0,00% +2,29% 40,10 40,14 -0,09% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 12,97 12,97 0,00% +4,94% 48,47 48,52 -0,09% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-23 101,60 101,60 0,00% +0,39% 379,71 380,05 -0,09% -3,45% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-23 100,89 100,89 0,00% +0,17% 377,06 377,39 -0,09% -3,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)