Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 20,30 | 20,32 | -0,10% | +4,86% | 75,87 | 76,01 | -0,19% | +0,85% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 20,04 | 20,06 | -0,10% | +4,38% | 74,90 | 75,04 | -0,19% | +0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 139,13 | 139,14 | -0,01% | +0,64% | 519,97 | 520,47 | -0,10% | -3,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 138,29 | 138,30 | -0,01% | +0,38% | 516,83 | 517,33 | -0,10% | -3,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +3,09% | 38,68 | 38,72 | -0,09% | -0,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 8,34 | 8,32 | +0,24% | 0,00% | 38,76 | 38,67 | +0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +1,89% | 38,20 | 38,23 | -0,09% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 105,05 | 105,05 | 0,00% | +1,79% | 488,24 | 488,26 | 0,00% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 103,91 | 103,91 | 0,00% | +1,29% | 482,94 | 482,96 | 0,00% | +18,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,75% | 26,03 | 26,03 | 0,00% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -0,82% | 22,49 | 22,50 | 0,00% | +15,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,20% | 25,93 | 25,94 | 0,00% | +19,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)