Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 58,54 | 58,54 | 0,00% | +13,52% | 272,11 | 272,08 | +0,01% | +32,39% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 72,64 | 72,64 | 0,00% | +36,57% | 271,79 | 271,48 | +0,12% | +32,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 57,23 | 57,23 | 0,00% | +13,01% | 266,02 | 265,99 | +0,01% | +31,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 71,01 | 71,01 | 0,00% | +35,96% | 265,69 | 265,39 | +0,11% | +31,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 8,54 | 8,58 | -0,47% | 0,00% | 31,95 | 32,07 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 55,32 | 55,51 | -0,34% | +18,26% | 206,99 | 207,46 | -0,23% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 55,31 | 55,51 | -0,36% | +18,23% | 206,95 | 207,46 | -0,25% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 54,65 | 54,65 | 0,00% | +17,43% | 204,48 | 204,24 | +0,12% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 42,20 | 42,20 | 0,00% | +34,18% | 157,90 | 157,71 | +0,12% | +29,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 42,20 | 42,30 | -0,24% | +34,18% | 157,90 | 158,09 | -0,12% | +29,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 41,81 | 41,81 | 0,00% | +33,66% | 156,44 | 156,26 | +0,11% | +29,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)