Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 23,58 | 23,55 | +0,13% | +15,36% | 109,61 | 109,45 | +0,14% | +34,54% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 8,75 | 8,73 | +0,23% | +26,08% | 40,67 | 40,57 | +0,24% | +47,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 9,16 | 9,15 | +0,11% | +31,04% | 42,58 | 42,53 | +0,12% | +52,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 110,63 | 110,63 | 0,00% | +8,37% | 514,24 | 514,17 | +0,01% | +26,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 108,50 | 108,50 | 0,00% | +7,60% | 504,34 | 504,27 | +0,01% | +25,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 109,34 | 109,34 | 0,00% | +7,68% | 508,25 | 508,18 | +0,01% | +25,59% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 42,70 | 42,64 | +0,14% | 0,00% | 198,46 | 198,19 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | +27,93% | 54,29 | 54,29 | +0,01% | +49,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 11,66 | 11,66 | 0,00% | +27,71% | 54,20 | 54,19 | +0,01% | +48,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +27,56% | 53,78 | 53,77 | +0,01% | +48,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)