Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-24 | 660,39 | 660,39 | 0,00% | +6,45% | 2470,92 | 2468,08 | +0,12% | +3,07% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-24 | 537,67 | 537,67 | 0,00% | +1,59% | 2011,75 | 2009,43 | +0,12% | -1,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 607,80 | 607,80 | 0,00% | +7,15% | 2825,24 | 2824,87 | +0,01% | +24,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 473,16 | 473,16 | 0,00% | +2,49% | 2199,39 | 2199,11 | +0,01% | +19,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +13,87% | 23,35 | 23,25 | +0,44% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-24 | 5,21 | 5,20 | +0,19% | +9,92% | 19,49 | 19,43 | +0,31% | +6,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 6,21 | 6,19 | +0,32% | +13,74% | 23,24 | 23,13 | +0,44% | +10,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)