Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 29,38 | 29,38 | 0,00% | 0,00% | 136,57 | 136,55 | +0,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 36,45 | 36,45 | 0,00% | +42,94% | 136,38 | 136,22 | +0,11% | +38,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 29,20 | 29,20 | 0,00% | 0,00% | 135,73 | 135,71 | +0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 36,23 | 36,23 | 0,00% | +42,19% | 135,56 | 135,40 | +0,12% | +37,68% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 29,40 | 29,40 | 0,00% | +27,49% | 136,66 | 136,64 | +0,01% | +48,69% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 36,48 | 36,48 | 0,00% | +53,41% | 136,49 | 136,34 | +0,12% | +48,54% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 28,68 | 28,68 | 0,00% | +26,85% | 133,31 | 133,30 | +0,01% | +47,94% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 35,59 | 35,59 | 0,00% | +52,62% | 133,16 | 133,01 | +0,12% | +47,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 11,72 | 11,71 | +0,09% | +46,68% | 43,85 | 43,76 | +0,20% | +42,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 11,48 | 11,47 | +0,09% | +45,32% | 42,95 | 42,87 | +0,20% | +40,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 23,23 | 23,15 | +0,35% | +49,39% | 86,92 | 86,52 | +0,46% | +44,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 16,83 | 16,77 | +0,36% | +48,15% | 62,97 | 62,67 | +0,47% | +43,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)