Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 10,43 | 10,40 | +0,29% | -17,16% | 39,02 | 38,87 | +0,40% | -19,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 15,05 | 15,05 | 0,00% | +19,54% | 56,31 | 56,25 | +0,12% | +15,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 20,12 | 20,12 | 0,00% | 0,00% | 93,52 | 93,51 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 17,50 | 17,50 | 0,00% | +9,86% | 65,48 | 65,40 | +0,12% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 14,12 | 14,12 | 0,00% | +4,67% | 52,83 | 52,77 | +0,12% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 17,39 | 17,39 | 0,00% | +9,58% | 65,07 | 64,99 | +0,12% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 13,99 | 13,97 | +0,14% | 0,00% | 52,34 | 52,21 | +0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)