Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 20,30 | 20,30 | 0,00% | +4,86% | 75,95 | 75,87 | +0,12% | +1,53% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 20,04 | 20,04 | 0,00% | +4,38% | 74,98 | 74,90 | +0,12% | +1,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 139,13 | 139,13 | 0,00% | +0,64% | 520,57 | 519,97 | +0,12% | -2,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 138,29 | 138,29 | 0,00% | +0,38% | 517,43 | 516,83 | +0,12% | -2,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +3,09% | 38,73 | 38,68 | +0,12% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 8,34 | 8,34 | 0,00% | 0,00% | 38,77 | 38,76 | +0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +1,89% | 38,24 | 38,20 | +0,12% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 105,05 | 105,05 | 0,00% | +1,79% | 488,30 | 488,24 | +0,01% | +18,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 103,91 | 103,91 | 0,00% | +1,29% | 483,00 | 482,94 | +0,01% | +18,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,75% | 26,03 | 26,03 | +0,01% | +19,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -0,82% | 22,50 | 22,49 | +0,01% | +15,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,20% | 25,94 | 25,93 | +0,01% | +19,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)