Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 23,54 | 23,58 | -0,17% | +17,58% | 109,60 | 109,61 | 0,00% | +37,51% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 8,75 | 8,75 | 0,00% | +27,18% | 40,74 | 40,67 | +0,17% | +48,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 9,20 | 9,16 | +0,44% | +32,56% | 42,84 | 42,58 | +0,60% | +55,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 111,45 | 110,63 | +0,74% | +10,38% | 518,91 | 514,24 | +0,91% | +29,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 109,30 | 108,50 | +0,74% | +9,60% | 508,90 | 504,34 | +0,90% | +28,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 110,14 | 109,34 | +0,73% | +9,69% | 512,81 | 508,25 | +0,90% | +28,28% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 42,70 | 42,70 | 0,00% | 0,00% | 198,81 | 198,46 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 11,73 | 11,68 | +0,43% | +28,90% | 54,61 | 54,29 | +0,59% | +50,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 11,71 | 11,66 | +0,43% | +28,68% | 54,52 | 54,20 | +0,60% | +50,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 11,62 | 11,57 | +0,43% | +28,54% | 54,10 | 53,78 | +0,60% | +50,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)