Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-29 | 661,66 | 660,39 | +0,19% | +5,82% | 2483,47 | 2470,92 | +0,51% | +2,54% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-29 | 538,70 | 537,67 | +0,19% | +1,00% | 2021,96 | 2011,75 | +0,51% | -2,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 607,98 | 607,80 | +0,03% | +6,83% | 2830,75 | 2825,24 | +0,20% | +24,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 473,30 | 473,16 | +0,03% | +2,18% | 2203,68 | 2199,39 | +0,20% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 6,25 | 6,24 | +0,16% | +13,02% | 23,46 | 23,35 | +0,48% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-29 | 5,22 | 5,21 | +0,19% | +8,98% | 19,59 | 19,49 | +0,51% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 6,22 | 6,21 | +0,16% | +12,68% | 23,35 | 23,24 | +0,48% | +9,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)