Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 15,78 15,75 +0,19% +1,54% 73,47 73,21 +0,36% +18,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 19,71 19,54 +0,87% +22,12% 73,98 73,11 +1,19% +18,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 15,40 15,38 +0,13% +0,98% 71,70 71,49 +0,30% +18,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 19,24 19,08 +0,84% +21,46% 72,22 71,39 +1,16% +17,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 11,45 11,45 0,00% +1,42% 53,31 53,22 +0,17% +18,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 11,26 11,26 0,00% +0,90% 52,43 52,34 +0,17% +18,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-12-29 137,53 137,42 +0,08% +4,08% 640,34 638,77 +0,25% +21,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-12-29 104,28 104,20 +0,08% +0,65% 485,53 484,35 +0,24% +17,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-12-29 134,92 134,82 +0,07% +3,56% 628,19 626,68 +0,24% +21,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-12-29 476,95 477,31 -0,08% -9,68% 2220,68 2218,68 +0,09% +5,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-12-29 438,07 438,41 -0,08% -17,04% 2039,65 2037,86 +0,09% -2,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-12-29 898,92 897,39 +0,17% +24,27% 3374,01 3357,67 +0,49% +20,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-12-29 557,52 556,57 +0,17% +15,53% 2092,60 2082,46 +0,49% +11,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 160,21 160,12 +0,06% +1,13% 745,94 744,29 +0,22% +18,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 111,31 111,24 +0,06% -3,29% 518,26 517,08 +0,23% +13,10% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 7,10 7,08 +0,28% +2,90% 33,06 32,91 +0,45% +20,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 131,25 131,09 +0,12% -11,18% 611,10 609,35 +0,29% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-29 5,92 5,91 +0,17% -1,33% 27,56 27,47 +0,33% +15,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-29 7,02 7,01 +0,14% +2,18% 32,69 32,58 +0,31% +19,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-29 6,98 6,97 +0,14% +1,90% 32,50 32,40 +0,31% +19,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 14,49 14,39 +0,69% +24,48% 54,39 53,84 +1,01% +20,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-29 11,68 11,66 +0,17% +3,82% 54,38 54,20 +0,34% +21,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-12-29 7,56 7,55 +0,13% -26,17% 35,20 35,09 +0,30% -13,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-29 11,60 11,58 +0,17% +3,39% 54,01 53,83 +0,34% +20,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)