Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 17,84 17,83 +0,06% +1,31% 66,96 66,71 +0,37% -1,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 12,31 12,31 0,00% +1,57% 46,20 46,06 +0,32% -1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 12,16 12,16 0,00% +1,00% 45,64 45,50 +0,32% -2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 46,12 46,12 0,00% +11,83% 173,11 172,56 +0,32% +8,36% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 46,19 46,19 0,00% +11,27% 173,37 172,82 +0,32% +7,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-29 381,71 380,48 +0,32% -7,67% 1777,24 1768,59 +0,49% +7,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-29 152,85 153,21 -0,23% +0,21% 573,71 573,25 +0,08% -2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 10,23 10,23 0,00% +0,69% 47,63 47,63 0,00% +17,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-29 13,50 13,47 +0,22% +19,89% 50,67 50,56 +0,22% +16,17% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-29 9,75 9,74 +0,10% +3,07% 36,60 36,44 +0,42% -0,13% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-29 11,28 11,27 +0,09% +0,80% 42,34 42,17 +0,40% -2,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 1261,14 1261,14 0,00% +0,65% 5871,87 5862,16 +0,17% +17,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 418,85 417,66 +0,28% -4,52% 1950,17 1941,41 +0,45% +11,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-29 586,10 586,10 0,00% -2,46% 2728,88 2724,37 +0,17% +14,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 622,34 622,47 -0,02% -1,01% 2897,61 2893,43 +0,14% +15,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 520,54 520,38 +0,03% -1,84% 2423,63 2418,88 +0,20% +14,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-29 303,31 303,94 -0,21% -7,35% 1412,21 1412,80 -0,04% +8,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 652,58 653,20 -0,09% +6,86% 3038,41 3036,27 +0,07% +24,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 580,28 580,82 -0,09% +4,31% 2701,78 2699,83 +0,07% +21,99% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 10,56 10,57 -0,09% -1,86% 49,17 49,13 +0,07% +14,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 129,25 129,11 +0,11% +3,77% 601,79 600,14 +0,27% +21,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 59,92 59,77 +0,25% -1,12% 278,99 277,83 +0,42% +15,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-29 7,49 7,48 +0,13% +11,79% 28,11 27,99 +0,45% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 7,46 7,45 +0,13% +11,51% 28,00 27,87 +0,45% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-29 6,58 6,56 +0,30% +9,12% 24,70 24,54 +0,62% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 19,95 19,93 +0,10% 0,00% 92,89 92,64 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-29 19,94 19,92 +0,10% 0,00% 92,84 92,59 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-29 13,08 13,11 -0,23% +4,98% 49,09 49,05 +0,09% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-29 10,71 10,73 -0,19% +1,90% 40,20 40,15 +0,13% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 12,94 12,97 -0,23% +4,52% 48,57 48,53 +0,08% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-29 101,62 101,60 +0,02% +0,40% 381,42 380,15 +0,34% -2,72% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-29 100,90 100,89 +0,01% +0,18% 378,72 377,49 +0,33% -2,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)