Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 29,76 | 29,59 | +0,57% | 0,00% | 138,98 | 137,77 | +0,87% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 37,20 | 36,96 | +0,65% | +46,98% | 139,25 | 138,73 | +0,38% | +42,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 29,57 | 29,41 | +0,54% | 0,00% | 138,09 | 136,93 | +0,84% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 36,97 | 36,74 | +0,63% | +46,24% | 138,39 | 137,90 | +0,36% | +42,14% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 31,28 | 30,89 | +1,26% | +30,28% | 146,07 | 143,82 | +1,56% | +52,09% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 39,11 | 38,58 | +1,37% | +56,25% | 146,40 | 144,81 | +1,10% | +51,87% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 30,52 | 30,13 | +1,29% | +29,65% | 142,53 | 140,28 | +1,60% | +51,35% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 38,15 | 37,63 | +1,38% | +55,46% | 142,81 | 141,24 | +1,11% | +51,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 11,98 | 11,91 | +0,59% | +50,13% | 44,84 | 44,70 | +0,32% | +45,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 11,73 | 11,66 | +0,60% | +48,86% | 43,91 | 43,76 | +0,33% | +44,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 23,57 | 23,36 | +0,90% | +51,38% | 88,23 | 87,68 | +0,63% | +47,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 17,07 | 16,93 | +0,83% | +50,26% | 63,90 | 63,55 | +0,56% | +46,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)