Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 17,82 17,84 -0,11% +1,02% 66,71 66,96 -0,38% -1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 12,28 12,31 -0,24% +1,15% 45,97 46,20 -0,51% -1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 12,13 12,16 -0,25% +0,58% 45,41 45,64 -0,52% -2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 46,12 46,12 0,00% +11,83% 172,64 173,11 -0,27% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 46,19 46,19 0,00% +11,27% 172,90 173,37 -0,27% +8,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-30 381,57 381,71 -0,04% -7,45% 1781,89 1777,24 +0,26% +8,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-30 152,28 152,85 -0,37% +0,59% 570,03 573,71 -0,64% -2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 10,21 10,23 -0,20% +0,59% 47,68 47,63 +0,10% +17,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-30 13,54 13,50 +0,30% +19,82% 50,68 50,67 +0,03% +16,46% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 9,73 9,75 -0,21% +2,53% 36,42 36,60 -0,47% -0,35% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-30 11,25 11,28 -0,27% +0,36% 42,11 42,34 -0,53% -2,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 1266,66 1261,14 +0,44% +0,97% 5915,18 5871,87 +0,74% +17,87% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 419,48 418,85 +0,15% -4,49% 1958,93 1950,17 +0,45% +11,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-30 583,85 586,10 -0,38% -2,79% 2726,52 2728,88 -0,09% +13,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 621,86 622,34 -0,08% -1,14% 2904,02 2897,61 +0,22% +15,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 519,52 520,54 -0,20% -1,92% 2426,11 2423,63 +0,10% +14,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-30 302,54 303,31 -0,25% -7,56% 1412,83 1412,21 +0,04% +7,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 653,58 652,58 +0,15% +6,98% 3052,15 3038,41 +0,45% +24,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 581,17 580,28 +0,15% +4,43% 2714,01 2701,78 +0,45% +21,91% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 10,54 10,56 -0,19% -2,04% 49,22 49,17 +0,11% +14,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 129,31 129,25 +0,05% +3,72% 603,87 601,79 +0,35% +21,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 59,81 59,92 -0,18% -1,30% 279,31 278,99 +0,11% +15,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 7,48 7,49 -0,13% +11,31% 28,00 28,11 -0,40% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 7,45 7,46 -0,13% +10,86% 27,89 28,00 -0,40% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-30 6,56 6,58 -0,30% +8,43% 24,56 24,70 -0,57% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 19,96 19,95 +0,05% 0,00% 93,21 92,89 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-30 19,95 19,94 +0,05% 0,00% 93,16 92,84 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 13,06 13,08 -0,15% +4,56% 48,89 49,09 -0,42% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-30 10,69 10,71 -0,19% +1,52% 40,02 40,20 -0,46% -1,33% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 12,92 12,94 -0,15% +4,11% 48,36 48,57 -0,42% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-30 101,62 101,62 0,00% +0,40% 380,39 381,42 -0,27% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-30 100,90 100,90 0,00% +0,18% 377,70 378,72 -0,27% -2,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)