Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 20,28 | 20,32 | -0,20% | +4,05% | 75,91 | 76,27 | -0,47% | +1,13% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 20,02 | 20,05 | -0,15% | +3,57% | 74,94 | 75,26 | -0,42% | +0,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 139,15 | 139,15 | 0,00% | +0,60% | 520,88 | 522,29 | -0,27% | -2,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 138,30 | 138,30 | 0,00% | +0,35% | 517,70 | 519,10 | -0,27% | -2,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | +2,88% | 38,74 | 38,89 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 8,28 | 8,29 | -0,12% | 0,00% | 38,67 | 38,60 | +0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 10,22 | 10,23 | -0,10% | +1,69% | 38,26 | 38,40 | -0,37% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 105,08 | 105,08 | 0,00% | +1,77% | 490,71 | 489,25 | +0,30% | +18,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 103,93 | 103,93 | 0,00% | +1,28% | 485,34 | 483,90 | +0,30% | +18,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 5,60 | 5,61 | -0,18% | +2,56% | 26,15 | 26,12 | +0,12% | +19,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -1,02% | 22,60 | 22,54 | +0,30% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 5,58 | 5,59 | -0,18% | +2,01% | 26,06 | 26,03 | +0,12% | +19,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)