Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 10,22 10,22 0,00% 0,00% 48,04 47,73 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 10,19 10,19 0,00% 0,00% 47,90 47,59 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-31 11,04 11,04 0,00% 0,00% 41,51 41,33 +0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-31 11,02 11,02 0,00% 0,00% 41,44 41,25 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2003-12-31 9,31 9,28 +0,32% +14,09% 35,01 34,74 +0,78% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2003-12-31 7,63 7,59 +0,53% +9,16% 28,69 28,41 +0,99% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 9,28 9,25 +0,32% +13,87% 34,90 34,63 +0,78% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2003-12-31 7,63 7,59 +0,53% 0,00% 28,69 28,41 +0,99% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)