Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 23,62 | 23,63 | -0,04% | +16,58% | 111,03 | 110,35 | +0,62% | +37,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 8,78 | 8,78 | 0,00% | +26,70% | 41,27 | 41,00 | +0,66% | +48,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 9,27 | 9,25 | +0,22% | +32,81% | 43,58 | 43,20 | +0,88% | +56,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 112,21 | 112,12 | +0,08% | +10,79% | 527,47 | 523,59 | +0,74% | +30,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 110,05 | 109,96 | +0,08% | +10,01% | 517,31 | 513,50 | +0,74% | +29,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 110,88 | 110,79 | +0,08% | +10,09% | 521,21 | 517,38 | +0,74% | +29,37% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 43,06 | 43,06 | 0,00% | 0,00% | 202,41 | 201,09 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 11,82 | 11,81 | +0,08% | +29,61% | 55,56 | 55,15 | +0,74% | +52,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 11,80 | 11,78 | +0,17% | +29,39% | 55,47 | 55,01 | +0,83% | +52,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | +29,00% | 55,00 | 54,59 | +0,75% | +51,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)