Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-31 | 660,99 | 660,65 | +0,05% | +5,47% | 2485,59 | 2473,01 | +0,51% | +3,37% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-31 | 538,16 | 537,88 | +0,05% | +0,66% | 2023,70 | 2013,45 | +0,51% | -1,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 607,37 | 607,31 | +0,01% | +6,61% | 2855,06 | 2836,08 | +0,67% | +25,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 472,83 | 472,77 | +0,01% | +1,98% | 2222,63 | 2207,79 | +0,67% | +19,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 6,25 | 6,23 | +0,32% | +12,61% | 23,50 | 23,32 | +0,78% | +10,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-31 | 5,23 | 5,21 | +0,38% | +8,96% | 19,67 | 19,50 | +0,84% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 6,23 | 6,21 | +0,32% | +12,45% | 23,43 | 23,25 | +0,78% | +10,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)