Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 20,41 | 20,49 | -0,39% | +10,21% | 95,94 | 95,69 | +0,27% | +29,51% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 25,72 | 25,61 | +0,43% | +32,37% | 96,72 | 95,87 | +0,89% | +29,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 20,24 | 20,33 | -0,44% | +9,41% | 95,14 | 94,94 | +0,21% | +28,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 25,51 | 25,41 | +0,39% | +31,49% | 95,93 | 95,12 | +0,85% | +28,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 148,21 | 148,21 | 0,00% | +8,56% | 696,69 | 692,13 | +0,66% | +27,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 126,38 | 126,46 | -0,06% | +4,04% | 594,07 | 590,56 | +0,60% | +22,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 16,01 | 15,92 | +0,57% | +33,64% | 60,20 | 59,59 | +1,02% | +30,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 12,18 | 12,17 | +0,08% | +30,27% | 45,80 | 45,56 | +0,54% | +27,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 613,94 | 613,94 | 0,00% | +7,58% | 2885,95 | 2867,04 | +0,66% | +26,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)