Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 17,83 17,82 +0,06% +0,96% 67,05 66,71 +0,51% -1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 12,27 12,28 -0,08% +1,07% 46,14 45,97 +0,38% -0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 12,12 12,13 -0,08% +0,50% 45,58 45,41 +0,37% -1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 47,58 46,12 +3,17% +11,27% 178,92 172,64 +3,64% +9,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 47,63 46,19 +3,12% +10,72% 179,11 172,90 +3,59% +8,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-31 381,57 381,57 0,00% -7,45% 1793,65 1781,89 +0,66% +8,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-31 151,43 152,28 -0,56% -0,35% 569,44 570,03 -0,10% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 10,20 10,21 -0,10% +0,59% 47,95 47,68 +0,56% +18,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-31 13,61 13,54 +0,52% +20,02% 51,18 50,68 +0,98% +17,62% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-31 9,73 9,73 0,00% +2,53% 36,59 36,42 +0,46% +0,48% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-31 11,25 11,25 0,00% +0,36% 42,30 42,11 +0,46% -1,64% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 1264,45 1266,66 -0,17% +0,81% 5943,80 5915,18 +0,48% +18,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 418,75 419,48 -0,17% -4,64% 1968,42 1958,93 +0,48% +12,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-31 582,59 583,85 -0,22% -2,85% 2738,58 2726,52 +0,44% +14,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 621,53 621,86 -0,05% -1,30% 2921,63 2904,02 +0,61% +15,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 518,36 519,52 -0,22% -2,26% 2436,65 2426,11 +0,43% +14,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-31 301,86 302,54 -0,22% -7,60% 1418,95 1412,83 +0,43% +8,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 653,74 653,58 +0,02% +6,99% 3073,04 3052,15 +0,68% +25,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 581,30 581,17 +0,02% +4,43% 2732,52 2714,01 +0,68% +22,72% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 10,52 10,54 -0,19% -2,23% 49,45 49,22 +0,47% +14,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 129,31 129,31 0,00% +3,72% 607,85 603,87 +0,66% +21,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 59,81 59,81 0,00% -1,30% 281,15 279,31 +0,66% +15,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-31 7,51 7,48 +0,40% +11,26% 28,24 28,00 +0,86% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 7,48 7,45 +0,40% +10,98% 28,13 27,89 +0,86% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-31 6,59 6,56 +0,46% +8,57% 24,78 24,56 +0,92% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 19,97 19,96 +0,05% 0,00% 93,87 93,21 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-31 19,96 19,95 +0,05% 0,00% 93,83 93,16 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-31 13,06 13,06 0,00% +4,48% 49,11 48,89 +0,46% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-31 10,69 10,69 0,00% +1,42% 40,20 40,02 +0,46% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 12,92 12,92 0,00% +4,03% 48,58 48,36 +0,46% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-31 101,61 101,62 -0,01% +0,38% 382,09 380,39 +0,45% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-31 100,90 100,90 0,00% +0,17% 379,42 377,70 +0,46% -1,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)