Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 20,26 | 20,28 | -0,10% | +3,84% | 76,19 | 75,91 | +0,36% | +1,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 20,00 | 20,02 | -0,10% | +3,36% | 75,21 | 74,94 | +0,36% | +1,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 139,14 | 139,15 | -0,01% | +0,58% | 523,22 | 520,88 | +0,45% | -1,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 138,29 | 138,30 | -0,01% | +0,33% | 520,03 | 517,70 | +0,45% | -1,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +2,88% | 38,92 | 38,74 | +0,46% | +0,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 8,21 | 8,28 | -0,85% | 0,00% | 38,59 | 38,67 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +1,69% | 38,43 | 38,26 | +0,46% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 105,08 | 105,08 | 0,00% | +1,76% | 493,95 | 490,71 | +0,66% | +19,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 103,94 | 103,93 | +0,01% | +1,28% | 488,59 | 485,34 | +0,67% | +19,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,56% | 26,32 | 26,15 | +0,66% | +20,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -1,02% | 22,75 | 22,60 | +0,66% | +16,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,01% | 26,23 | 26,06 | +0,66% | +19,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)