Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 20,78 | 20,82 | -0,19% | +3,59% | 72,91 | 73,28 | -0,51% | -7,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 20,43 | 20,47 | -0,20% | +3,08% | 71,68 | 72,05 | -0,51% | -7,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 139,59 | 139,60 | -0,01% | +0,40% | 489,76 | 491,36 | -0,33% | -10,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 138,47 | 138,48 | -0,01% | +0,15% | 485,84 | 487,42 | -0,33% | -10,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,36% | 36,59 | 36,71 | -0,32% | -9,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 8,48 | 8,49 | -0,12% | -2,86% | 36,54 | 36,70 | -0,42% | -7,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-07 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,88% | 36,00 | 36,11 | -0,32% | -9,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 106,30 | 106,30 | 0,00% | +1,49% | 458,06 | 459,46 | -0,31% | -3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 104,74 | 104,74 | 0,00% | +0,99% | 451,33 | 452,72 | -0,31% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 5,71 | 5,72 | -0,17% | +2,33% | 24,61 | 24,72 | -0,48% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 4,93 | 4,94 | -0,20% | -1,40% | 21,24 | 21,35 | -0,51% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-07 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +1,98% | 24,43 | 24,51 | -0,31% | -3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)