Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 18,09 18,05 +0,22% +2,20% 63,72 63,33 +0,62% -7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 12,54 12,54 0,00% +3,04% 44,17 44,00 +0,40% -6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 12,34 12,35 -0,08% +2,49% 43,47 43,33 +0,32% -6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 47,63 47,45 +0,38% +3,90% 167,78 166,48 +0,78% -5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 47,54 47,36 +0,38% +3,46% 167,46 166,17 +0,78% -5,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2004-10-08 379,18 379,33 -0,04% -1,86% 1640,79 1634,57 +0,38% -6,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2004-10-08 160,94 160,99 -0,03% +2,04% 566,93 564,85 +0,37% -7,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 10,77 10,79 -0,19% +3,46% 46,60 46,50 +0,23% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2004-10-08 14,06 13,95 +0,79% +7,99% 49,53 48,95 +1,19% -1,76% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-08 10,01 9,98 +0,30% +3,95% 35,26 35,02 +0,70% -5,43% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2004-10-08 11,43 11,40 +0,26% +2,70% 40,26 40,00 +0,66% -6,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 1358,93 1358,14 +0,06% +6,94% 5880,36 5852,36 +0,48% +1,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 423,15 422,91 +0,06% +0,55% 1831,05 1822,36 +0,48% -4,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2004-10-08 602,36 602,06 +0,05% +1,71% 2606,53 2594,34 +0,47% -3,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 669,95 669,31 +0,10% +6,79% 2899,01 2884,12 +0,52% +1,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 508,25 507,55 +0,14% -1,46% 2199,30 2187,08 +0,56% -6,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2004-10-08 299,77 299,70 +0,02% -2,51% 1297,16 1291,44 +0,44% -7,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 695,47 691,09 +0,63% +8,40% 3009,44 2977,98 +1,06% +2,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 605,28 601,48 +0,63% +6,09% 2619,17 2591,84 +1,05% +0,63% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 10,75 10,72 +0,28% +1,22% 46,52 46,19 +0,70% -3,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 129,58 129,62 -0,03% +1,04% 560,72 558,55 +0,39% -4,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 62,07 62,07 0,00% +3,11% 268,59 267,47 +0,42% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-08 7,61 7,56 +0,66% +5,69% 26,81 26,52 +1,06% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 7,55 7,50 +0,67% +5,15% 26,60 26,31 +1,07% -4,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2004-10-08 6,68 6,63 +0,75% +2,93% 23,53 23,26 +1,16% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 20,89 20,73 +0,77% 0,00% 90,40 89,33 +1,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2004-10-08 20,46 20,30 +0,79% 0,00% 72,07 71,22 +1,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-08 20,80 20,63 +0,82% 0,00% 90,01 88,90 +1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-08 99,90 99,83 +0,07% 0,00% 432,29 430,18 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-08 100,03 99,96 +0,07% 0,00% 352,37 350,72 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-08 99,89 99,82 +0,07% 0,00% 432,24 430,13 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 100,02 99,95 +0,07% 0,00% 352,33 350,69 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2004-10-08 13,51 13,47 +0,30% +5,38% 47,59 47,26 +0,70% -4,13% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2004-10-08 11,05 11,02 +0,27% +2,22% 38,92 38,66 +0,67% -7,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 13,30 13,27 +0,23% +4,72% 46,85 46,56 +0,63% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2004-10-08 102,08 102,08 0,00% +0,56% 359,59 358,16 +0,40% -8,51% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-08 101,36 101,35 +0,01% +0,58% 357,05 355,60 +0,41% -8,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)