Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-13 | 682,30 | 681,81 | +0,07% | +4,45% | 2378,16 | 2372,36 | +0,24% | -5,88% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-13 | 530,74 | 530,35 | +0,07% | -0,20% | 1849,89 | 1845,35 | +0,25% | -10,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 635,87 | 635,96 | -0,01% | +6,12% | 2730,36 | 2744,55 | -0,52% | +0,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 473,74 | 473,80 | -0,01% | +1,56% | 2034,19 | 2044,73 | -0,52% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 99,67 | 99,90 | -0,23% | 0,00% | 427,97 | 431,13 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 6,39 | 6,40 | -0,16% | +7,04% | 22,27 | 22,27 | +0,02% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-13 | 5,34 | 5,35 | -0,19% | +3,29% | 18,61 | 18,62 | -0,01% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 99,67 | 99,90 | -0,23% | 0,00% | 427,97 | 431,13 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 6,34 | 6,36 | -0,31% | +6,55% | 22,10 | 22,13 | -0,14% | -3,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)