Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 20,90 | 20,87 | +0,14% | +4,50% | 72,85 | 72,62 | +0,32% | -5,84% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 20,54 | 20,52 | +0,10% | +4,00% | 71,59 | 71,40 | +0,27% | -6,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 139,64 | 139,65 | -0,01% | +0,44% | 486,71 | 485,91 | +0,17% | -9,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 138,52 | 138,53 | -0,01% | +0,19% | 482,81 | 482,01 | +0,17% | -9,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +1,55% | 36,42 | 36,36 | +0,17% | -8,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 8,50 | 8,50 | 0,00% | -3,52% | 36,50 | 36,68 | -0,50% | -8,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-13 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +1,08% | 35,83 | 35,73 | +0,27% | -8,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 106,33 | 106,33 | 0,00% | +1,50% | 456,57 | 458,88 | -0,50% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 104,76 | 104,76 | 0,00% | +0,99% | 449,83 | 452,10 | -0,50% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +2,87% | 24,60 | 24,73 | -0,50% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,80% | 21,25 | 21,36 | -0,50% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-13 | 5,68 | 5,68 | 0,00% | +2,16% | 24,39 | 24,51 | -0,50% | -3,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)