Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-14 | 683,72 | 682,30 | +0,21% | +4,99% | 2389,53 | 2378,16 | +0,48% | -4,94% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-14 | 531,84 | 530,74 | +0,21% | +0,30% | 1858,73 | 1849,89 | +0,48% | -9,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 636,36 | 635,87 | +0,08% | +6,15% | 2739,28 | 2730,36 | +0,33% | +1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 474,10 | 473,74 | +0,08% | +1,59% | 2040,81 | 2034,19 | +0,33% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 100,29 | 99,67 | +0,62% | 0,00% | 431,71 | 427,97 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 6,43 | 6,39 | +0,63% | +8,43% | 22,47 | 22,27 | +0,90% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-14 | 5,37 | 5,34 | +0,56% | +4,68% | 18,77 | 18,61 | +0,83% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-14 | 100,29 | 99,67 | +0,62% | 0,00% | 431,71 | 427,97 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-14 | 6,38 | 6,34 | +0,63% | +7,95% | 22,30 | 22,10 | +0,90% | -2,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)